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良茂期货北京营业部

期货有风险,入市需谨慎

 
 
 

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上海良茂期货经纪有限公司是第一批由中国证监会和国家工商总局审核批准的大型国有期货经纪公司,成立于1993年,是上海商品交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所的全权会员,是中国金融期货交易所的结算会员。其中我北京营业部于1993年设立,在京城持续经营至今以达16年,是一支拥有优良信誉和丰富市场实践经验锐意进取的团队。

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期货2009.11.11--郑棉保持强势运行,橡胶关注突破时机  

2009-11-11 15:43:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日国内期市涨跌互现,基本金属依旧窄幅震荡,上海板块橡胶的午后高企增加了市场多头气氛,黄金依旧强者恒强。郑棉的多头趋势完好,后期仍值得关注,化工类品种受成本推动而走高,短线强势格局。

 

黄金强者恒强,钢材或进入盘整走势

   虽然近期美元再度下跌至年内低点附近,但其对铜价的利多影响显著下降,表明铜价有迹象向当前的供求面回归。隔夜伦铜小幅下挫30美元,持仓量略有增加,目前已经达到年内新高水平,显示多空分歧巨大。一方面近期航运指数的飙升显示全球大宗商品的需求在回升,另一方面不断增加的库存也显示出铜阶段性过剩的压力依然较为明显。伦铜震荡依旧,盘面表现中性,仍在5日均线附近徘徊。沪铜近期也跟随伦铜进入窄幅震荡,1002合约震荡区间在49800——51800元之间,操作中继续关注区间能否突破,多看少动为宜!

   纽约商业交易所12月黄金期货合约上涨1.1美元,收于1102.5美元/盎司,盘中最高值为1109.7美元。由于周一美元跌幅过大,且周二没有更多因素促使投资者进一步抛售美元,美元在美国假期前出现空头回补,周二美元指数脱离15个月低点,小幅走高。不过,全球最大的黄金投资基金ETF-SPDR黄金持有量周一大幅增持6吨至1114.44吨。显示投资需求继续保持旺盛。高盛集团周二预测,如果10年期美国通货膨胀保值债券的收益率维持在目前的低位,那么年底前黄金价格可能达到每盎司1150-1200美元。高盛指出,美国的实际利率一直维持在较低水平,这将在中期内继续有力的支撑金价。高盛还提到,各国央行可能从黄金的净卖方转变为净买方,这也有利于推动黄金价格。走势上看,国内沪金1006合约跟随国际金价短期大幅上扬,目前震荡于240~242附近,同时外盘黄金在1100美元附近存在技术修正的要求,故此操作中关注金价在1100美元关口得失,多单谨慎持有,中线继续看好黄金走势!

   钢材方面:消费淡季对价格产生影响,螺纹钢反弹之路并非一蹴而就。今日沪螺纹1002合约盘面弱势震荡运行,出现减仓9万余手。目前市场上利多钢价的主要就是铁矿石的涨价预期,而产能库存方面的压力依然很大。技术上沪螺纹02合约遇4150附近阻力而回落,短期或进入整理态势,后期关注4000一线的支撑力度,先行日内交投或观望对待!

 

玉米政策利多,郑棉异军突起

   由于美农业部产量和供需报告的预估数据利空,周二CBOT大豆期货市场承压收低。美农业部产量预估报告为大豆期价下行的诱因,但由于其未能跌破近期低点,加之尾市玉米期价反弹,吸引市场投机买盘来削减跌幅。美农业部报告的大豆数据整体偏空,但私人机构预报称,产量数据有被夸大之嫌,因其并未考虑到弃种及收割延误造成的减产损失,这为市场提供少量支撑。技术买盘促成尾市大豆期价反弹,令市场得以守住价格支撑位。国内豆类基本面维持稳定,不过受到收储的支撑,内盘显出一定抗跌性。目前新豆上市的季节性利空压力依然较大,终端需求增长减缓也抑制价格升幅。豆类短期内依然维持宽幅震荡走势的可能性偏大。操作中,前期多头继续留守,注意合约之间强弱关系转换!

   玉米方面:有消息称中央部门要求11月10前上报东北粮食种植收益状况,预计是为收购细节作好调查基础,市场普遍预期收购价可能超过去年。目前国内玉米市场仍受季节性利空因素打压,充足的供给面将抑制价格的进一步上涨。但下游需求的稳步回升为玉米提供了良好的支撑。日前国储玉米销售成交率持续稳步回升,暗示市场下游需求稳定。同时,国家继续收储的政策预期也利多玉米市场。盘面走势上看,最近两个交易日玉米一改往日低迷走势,而出现明显的放量上涨,其05合约上攻1760一线,短期继续关注多头持续性,老多持有中。与此同时,远期09合约持仓和成交量也一同放大,后期应给予更多关注期价在1780一线的支撑力度,以及能否对1810一线形成突破!

   棉花方面:本周郑棉05合约成功突破前期15000一线的技术瓶颈后放量上涨,多头形式火爆。中国棉花协会近期预计,2009年~2010年中国棉花产量将较上一年度下滑55万吨至670万吨。除了中国产量下降外,全球棉花产量也在下滑。日线上看,各条均线呈多头排列明显,期价看涨意愿较强,但面临15500附近不免有震荡产生,操作中,前期多头继续持有,关注15200一线支撑力度,逢低多头尝试参与,但注意仓位的合理控制!

 

成本提升,PTA强势上攻

   隔夜原油小幅收跌,因热带风暴忧虑消退。API晚些时候公布的数据显示,因进口反弹,上周美国原油库存增加120万桶,汽油库存增加140万桶,馏分油库存增加64万桶。国内华东燃料油现货市场价格保持平稳,贸易商称需求仍然疲弱,虽然成品油调价,但准备观望后再确认是否跟进和跟进幅度。沪燃油1001合约近期依旧维持震荡态势,因实际需求低迷,现货价格以稳为主,市场并未得到成品油价格上调的提振。盘面缺乏资金参与也是沪燃油表现弱势的主要原因,短线注意4150一线阻力,日内交投或观望对待!

   橡胶方面:昨日NYMEX原油震荡下跌,因风暴造成美湾供应中断忧虑消退,12月合约收跌0.38美元,报每桶79.05美元,跌幅0.48%。天胶现货方面,因马来西亚和泰国地区相继出现洪水,供应受到一定阻碍,故而题材性支撑了价格。在季节性涨跌规律方面,胶价在11月出现回落调整的可能性较大,而在12月至次年2月则是胶价上涨概率最高的时间段。但目前汽车业复苏、供应紧张、19360元/吨的进口成本、国内政策支持以及产胶国政策扶持等因素继续在为市场提供支撑。国内期市沪胶1001合约开始移仓至1003合约,最近原油震幅较大,由于国内库存压力不小,短期预计天胶还将维持高位震荡,1003合约或将震荡偏强。操作上,低位多头继续持有!

   PTA方面:现货市场,PTA华东内贸市场行情平稳,持货方报价维持在7450-7500元/吨左右,实际商谈价格在7400-7450元/吨左右,市场交易气氛平静。上游方面,亚洲PX涨17美元至1010-1015美元附近FOB韩国,欧洲PX涨17美元至920美元左右FOB鹿特丹。下游方面,江浙涤丝今继续涨势,提价幅度在100-200。由于上游PX生产企业目前仍在成本线下运行,因此PX价格仍有较大的提升空间,后期对PTA的成本支撑逐渐加强。期货盘面pta1001合约近期呈现稳步走高局势,主要受成本推动作用,技术上观察,目前下方5日均线较好的依托期价运行,短线多头氛围浓厚不排除继续冲击7800附近,后期关注7500以上支撑力度,逢低多头继续关注!

 

(免责声明:期货有风险,入市须谨慎;技术分析不做入市依据。使用前请核实,风险自负!)

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