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良茂期货北京营业部

期货有风险,入市需谨慎

 
 
 

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上海良茂期货经纪有限公司是第一批由中国证监会和国家工商总局审核批准的大型国有期货经纪公司,成立于1993年,是上海商品交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所的全权会员,是中国金融期货交易所的结算会员。其中我北京营业部于1993年设立,在京城持续经营至今以达16年,是一支拥有优良信誉和丰富市场实践经验锐意进取的团队。

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期货2009.11.04--黄金强势走高,郑糖注意远月走势  

2009-11-04 15:46:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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黄金受利好价格高企,螺纹反弹动力有限

   隔夜伦铜先抑后扬,收盘上涨56美元,持仓量小幅减少。美国工厂订单数据良好以及黄金再创历史新高提振了市场的信心,不过疲软的基本面仍然制约了铜价的涨幅。消息面,美国商务部昨天公布数据显示,9月份美国工厂订单增加0.9%,为6个月内第五次实现增长,仅8月份意外出现下滑,此前市场预期9月份工厂订单将增加0.8%;当月耐用品订单增加1.4%,非耐用品订单增加0.6%,数据表现制造业及工业生产进一步复苏。技术上看,昨夜伦铜盘中震荡,日K线呈长下影线,相对体现一定抗跌性。今日早盘国内沪铜1001合约小幅冲高,但力度有限,市场上攻欲望较为犹豫,同时近期期价主要跟随外盘联动为主,自身基本面没有明显的刺激,故此先行高位震荡看市,区间50050~52000。短期注意50800一线的强弱分水作用!

   黄金方面:尽管美元反弹,但由于IMF向印度央行出售200吨黄金的消息提振了黄金市场信心,周二国际金价突破1080美元关口,再度刷新了历史新高。消息面,国际货币基金组织(IMF)向印度央行出售200吨黄金,平均售价为1045美元/盎司。为增强资金实力、提高贷款能力,IMF早已计划好出售总量为403.3吨的黄金。走势上看,纽约商品期货交易所(COMEX)期金大幅上涨拉动了稀贵金属的做多热情,后期不排除剑指上方1106美元附近。今日早盘国内沪金1006合约大幅跳空高开也突破前期235一线平台高点,黄金在4季度消费旺季中继续维持强势运行。操作中多头继续持有,但注意震荡盘升的节奏把握!

   钢材方面:今日螺纹1001合约未能继续维持强势,昨日尾盘期价下挫的态势延续到了今日,反映市场信心仍旧不足。目前钢厂停产检修的不多,市场库存依然较高,市场资源压力依然较大,制约价格的大幅上涨。不过钢厂提价加之经济复苏预期的效应在一定程度又支撑了期价,走势上看,目前沪螺纹1001合约主要围绕3900一线反复震荡,短期在没有更有利的刺激环境中,或将继续呈现小幅整理运行。操作中把握3800以上逢低少量短多试盘,同时注意止损原则!

 

豆类支撑稳健,郑糖远期预向上测试压力

   受周边市场反弹及作物担忧推动,周二CBOT大豆期货市场收高,期价攀升至1周高点。周边市场反弹、对私人机构预估报告及三角洲地区作物减产的担忧、新投机买盘共同支撑大豆盘面走高。消息面,美国作物带南部地区出现大量的降雨和洪水,引发产量忧虑激励投资者买兴,再者,下周将公布最新作物供需报告,市场普遍预期下调产量,价格受到支撑。不过部分地区天气转好有利于收割对期价形成压力。国内东北豆农继续惜售,现货市场成交清淡,国储仍没有正式出台,沿海港口后期进口量可能增加,目前库存处于相对低位对价格形成支撑;豆粕因前期油厂压榨缩减使得库存偏少,且消费的季节性旺季也增加需求,豆粕仍受到基本面的支撑;豆油的消费稳定,供给充足,基本面对价格的短期影响有限,不过原油和周边市场的强势给与其支撑,跟盘波动。国内期货豆类品种近期跟随美豆出现小幅反弹走势,其中随着资金的迁徙和成交量的放大,连豆1009合约已成为市场主力,技术上关注该合约下方5日均线处在3700一线的支撑力度与上方3750一线能否形成有利突破,少量多头试盘。连豆粕1009合约关注期价在2800一线的企稳力度,多头止损参考2750。连豆油1005合约先行把握日内快进快出的短线交投为宜!

   郑糖方面:郑州的全国糖会,数据偏多,估计全国产糖1165-1208万吨。食糖消费量预计为不会低于今年的1390万吨,国内食糖供求平衡将偏紧。走势上看,近期郑糖不断提高交易重心,期价相对坚挺,而今日郑糖远期1009合约出现放量增仓的迹象,预示后面或将还有高点可寻,技术上,关注该合约能否在4800一线企稳,震荡偏多看待,下方损位参考4745一线。于此同时对天气方面也要时刻注意!

 

能源化工类跟随国际油价波动,注意下游市场的表现

   受美国工厂订单数据好于预期的提振,隔夜原油重回79美元上方,但盘中并未突破80美元重要的阻力位。API在周二晚些时候公布的数据显示,上周美国原油库存意外下滑330万桶,馏分油库存意外增加180万桶,汽油库存有小幅上升。国内燃料油现货价格维持稳定,华东及华南市场上混调180CST供岸上主流报价3750—3800元/吨,供船上主流报价3850元—3900元/吨;山东市场上,韩国直馏高硫180CST估价4630—4680元/吨,俄罗斯M100估价4780—4880元/吨,均持稳。业者普遍称需求较差,目前价格主要得益于成品油调价预期,不过预计对燃料油价格推动作用有限。今日国内沪燃油1001合约小幅高开后随即进入震荡,目前市场对期价上攻4100一线还是相对谨慎,多头信心有待整蛊。操作中把握日内高抛低吸的节奏,短线交投为主!

   橡胶方面:美国商务部公布的数据显示美国工业订单增加明显,受此提振,隔夜NYMEX原油再度期货收高,日元兑美元窄幅震荡。东京橡胶早盘高开4日元。基本面:国际橡胶研究组织(IRSG)周二在报告中称,2010年全球天然橡胶消费量预计增加1.6%至971万吨,报告中同样修正对今年全球天然橡胶消费量预估,从之前的减少5.5%下修至减少5.2%,为956万吨,在河内市举行的国际橡胶会议上,该组织表示2010年消费量将增长4.9%至1019万吨。走势上看,近期上海天胶库存持续增加对沪胶期价带来压力,但原油企稳支撑期价,故此沪胶1001合约短期在19000附近上下震荡,操作中,密切关注该整数关口的多空争夺情况,盘中把握快进快出的顺势博弈!

   塑料方面:上周LLDPE市场价格推涨过激,下游承受有限,成交稍逊,市场购买气氛降温,但是考虑到11-12月部分石化检修,以及石化目前库存偏低,下月石化可操作空间依然较大。预计本周LLDPE市场小幅振荡整理可能性大。期货市场连塑料1001合约本周在10500附近上下震荡,期价多受国际油价以及下游市场影响,技术上继续关注支撑10350,10270重要区域,盘中先行短线交投,待日均线系统重回多头排列后,再行波段策略!

   PTA方面:近几个月来,国内PTA生产厂家因利润及销售较好,负荷均维持较高水平,而进入11月后,市场人士普遍看淡,个别工厂已有停车检修计划,如珠海BP计划将于中旬左右停车检修,而韩国如KP化学、三星石化等PTA装置也已停车或即将停车检修,如原油后市上涨沉稳,或纺织行业再次出现贸易争端,将会有更多的PTA装置减产或停车。总体估算,11月市场供应量或将出现一定减少。国内期货PTA1001合约本周受到7200一线支撑后出现技术反弹,不过后期价格还需注意5,10日均线能否起到依托作用,短期在7400以上把握快进快出的博弈!

 

(免责声明:期货有风险,入市须谨慎;技术分析不做入市依据。使用前请核实,风险自负!)

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