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良茂期货北京营业部

期货有风险,入市需谨慎

 
 
 

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上海良茂期货经纪有限公司是第一批由中国证监会和国家工商总局审核批准的大型国有期货经纪公司,成立于1993年,是上海商品交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所的全权会员,是中国金融期货交易所的结算会员。其中我北京营业部于1993年设立,在京城持续经营至今以达16年,是一支拥有优良信誉和丰富市场实践经验锐意进取的团队。

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期货2009.12.2--迪拜阴影暂退却,商品回归基本面  

2009-12-02 15:53:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日国内期市整体呈现震荡偏强特征,基本金属的高位强势运行,黄金的勇攀高峰,加之午后油脂类板块反弹以及化工类品种pta的节节走高,均给日内行情增色不少。

 

金价刷新高点,后期或继续呈强

   因美元下跌且金融市场风险意愿上升,周二国际金价突破1200美元关口,再度刷新历史新高,COMEX2月期金收涨17.9美元至1200.2美元/盎司。

   由于迪拜债务危机的担忧逐渐缓解,澳大利亚连续三次升息以及美国、欧元区好于预期的经济数据削弱了美元吸引力,美元指数再度走软,逼近了年内低点,从而提振金价走高。全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust最新数据显示,截止周二(12月1日),黄金持仓量较11月30日增加0.60978吨,至1,130.60376吨,增幅为0.05%,这是本周(11月30日当周)连续第二个交易日该基金增持黄金,周一(11月30日),黄金持仓量较27日增加2.134 吨,至1,129.994吨,增幅为0.2%。

   从技术上看,金价再创新高,COMEX期金成交量创历史新高,市场买盘踊跃,短期均线呈现多头排列,技术指标也指向多头方向,金价仍然保持强势,中线仍有上涨空间。今日国内沪金1006合约受隔夜外盘刺激而大幅高开,随后更是高开高走,午后期价再度上行,截至尾盘报收267.50,最高268.04,大涨8.32点。阶段国内市场跟随外盘联动,金价继续上行,故此多单可继续持有。

  

   昨日各国集中公布新的月度经济数据,加上迪拜债务重组细节进一步明朗,金融市场普遍走好,美元继续跌势。公布的重要数据有中国11月官方制造业采购经理人指数55.2,与上月持平,美国11月制造业指数53.6,较10月的55.7下降,欧元区制造业指数51.2,高于10月,欧元区10月失业率9.8%,与上月持平。形式上,经济扩张步伐保持且数据利好,而迪拜重组计划的明朗基本解除了事件的不确定性,令金融市场摆脱阴影。受此影响,道指上涨再创年内新高,强势明显。基金属恢复涨势,伦铜昨日上涨收于7060美元。今日早盘国内沪铜1003合约高开运行于55000上方,但成交一般。阶段性供大于求的格局没有改变,目前还是以流动性推动为主的上涨,力度或为有限。55000一线多头谨慎持有,同时注意美元指数方面的动向。

 

   沪锌方面:在美元疲软以及经济数据强劲的推动下,伦锌再创年内反弹新高,向2400美元迈进。在强劲的经济数据支持下,市场摆脱迪拜危机对市场的影响,而周边市场黄金再创新高以及原油回升,进一步助长了市场人气。今日国内沪锌1003合约小幅上涨,盘中期价在高位震荡运行,外盘反弹带动国内锌几近上试前期高点18820附近,后市仍不排除继续上冲的可能,18500以上偏多看待,前期多单少量持有。

 

现货趋紧,油脂交易重心走高

   受获利了结打压,周二CBOT大豆期货市场自盘初的5个半月高点位置回落收低。盘初,大豆市场扩大近期涨势。不过,当其实现短期技术目标上档位后,基金买兴衰竭,投资者立即锁定获利。不过,强劲需求及周边市场支撑限制大豆跌幅。全天大部时间里,大豆期价承受的压力较轻,缺乏收割压力、需求超过供应及美元疲软提供市场利多支撑。

国内消息面平淡,不过豆类基本面均保持良好,大豆受到国储价的底部支撑,且远期进口大豆价格上涨也为期价提供动能,现货市场东北大豆收购价格稳中有升,哈尔滨油厂收购价3740元/吨,港口分销价格上涨,在3850-4000元/吨。近期国内连豆板块相对抗跌,但震荡特征依旧没有改变,今日连豆1009合约小幅低开后随即出现多方反弹走势,但尾盘价格小有滑落。看来短期还需密切关注4000整数关口的博弈情况,中线多单参考10日均线为止损,日内震荡偏多对待。

 

   油脂方面:今日油脂类期货品种整体表现震荡偏强。从基本面来看国内油厂和贸易商受上游上涨成本压力,纷纷准备散装油提价,现货价格的跟进将对期货价格提供支持,国家收储和养殖业的复苏也限制跌幅,农产品目前的价格市场和政府比较认可,暂不会出现抛储打压。其中棕榈油1009合约受到资金移仓影响,期价更为强势,该合约目前仍旧保持多头上升趋势,5,10日均线依托价格,后期或将有挑战7000一线可能,震荡偏多对待。

 

化工类品种技术强势,多头适当关注

   隔夜原油收至78美元上方,受美元走软和美股上涨的提振。道指盘中再创新高,提振原油一度触及79美元。迪拜世界的重组计划令市场对债务危机的忧虑减缓,欧元/美元轻松突破1.5的阻力位,美元再度走软引发原油的买盘。

   基准新加坡规格180CST,华南(黄埔)燃料油库提成交估价3980-4010 元/吨,过驳成交估价3970-4000 元/吨,均持平。目前市场出货仍以小单为主。受市场整体需求比较清淡打压,加之调油成本仍居高不下,预计后市燃料油价格上涨不易。今日国内沪燃油1003合约小幅高开后全天进入震荡,期价维持窄幅整理态势,阶段走势跟随外盘随波逐流,行驶于4200~4300区间,参与价值有限,多看少动为宜。

 

   橡胶方面:隔夜国际原油价格小幅上涨,日元兑美元窄幅波动.早盘东京橡胶承接昨日的反弹,高开2日元,再度回到前期高点附近运行。

消息面:泰国行业及政府官员周二称,该国天然橡胶2009年产量料降至数年低点,介于250-270万吨,他们表示,强降雨及洪水对本月的橡胶产量产生很大影响,产量同比料至少下滑12%,泰国2008年的天然橡胶产量为309万吨。政府一高层官员表示,目前作出最终预估为时尚早,但有一点可以肯定,第四季度产量将比去年同期有所减少。2008年10-12月泰国天然橡胶产量为732,000吨,2009年1-9月产量为215万吨。橡胶行业官员称,天然橡胶产量甚至可能低于270万吨。

   走势上看,受日胶走高带动今日国内沪胶1003合约小幅上涨,全天维持高位整理态势,形式上看原油如果不能有效突破80美元的阻力,橡胶上行或仍在犹豫中进行,资金与实盘的博弈将继续展开。操作中,后市密切关注22000区域的多空博弈,盘中顺势参与即可。

 

PTA方面:下游聚酯产业产销形势良好,聚酯切片及涤纶长丝产销尚可。最近受国际原油期货、股市调整影响,PTA 期货出现回调,使得现货市场商谈重心降至7300 元/吨附近,聚酯工厂接盘观望心态较重,市场略显人气不足,但整体来看在聚酯工厂库存压力不大情况下,PTA价格虽短期内承压但深度回调可能性不大。从国内期货pta走势来看,今日伴随着主力资金移仓至pta1002,该合约全天表现增仓上行,一改几日来颓废走势,期价高开高走冲击8000上方。未来关注价格进一步上试8100区域的表现,技术性短多参与即可。

 

(免责声明:期货有风险,入市须谨慎;技术分析不做入市依据。使用前请核实,风险自负!)

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