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良茂期货北京营业部

期货有风险,入市需谨慎

 
 
 

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上海良茂期货经纪有限公司是第一批由中国证监会和国家工商总局审核批准的大型国有期货经纪公司,成立于1993年,是上海商品交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所的全权会员,是中国金融期货交易所的结算会员。其中我北京营业部于1993年设立,在京城持续经营至今以达16年,是一支拥有优良信誉和丰富市场实践经验锐意进取的团队。

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期货2009.12.30--经济复苏预期引导金属走强  

2009-12-30 15:54:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日期货品种中基本金属的再度走强印证了市场对经济复苏的信心,然而美元反压作用在弱化,实体经济好转主导商品走势。临近元旦节日,商品不确定因素增多,还需谨慎乐观看市。

 

外盘刺激价格高企,铜锌显强

   沪铜方面:隔夜伦铜大幅上涨135美元,持仓量继续减少。智利Codelco旗下一大型铜矿罢工引发市场对供应担忧,而中国市场在圣诞节期间良好的表现也促使伦铜出现补涨。近期美国公布的经济数据多数好于市场预期,为整个资本市场提供了利多支撑,而美元近期的回落也为相关市场的持续走高增添了动力。不过美元中级反弹仍未结束,短期调整后将面临新的涨势。因此对于商品市场的潜在压力依然不可忽视。今日国内沪铜1004合约早盘窄幅震荡,但随后出现期价拉升走势,盘面伴有明显增仓。目前该合约日线走势受到5日均线依托而相对稳健,技术上关注58000上方的多头动能,老多单继续持有,新头寸日内适当短多对待。

 

   沪锌方面:隔夜LME市场是圣诞后的首个交易日,在国内市场前期的强势带动下,LME基本金属大多以上涨为主。LME锌尾盘收于2558美元,较前日上涨40美元。基本面,美国12月消费者信心指数环比增长,支撑基本金属走高。美国经济咨商局(Conference Board)29日报告称,2009年12月份美国消费者信心指数连续第二个月攀升达到52.9,表明更多美国消费者相信2010年美国经济状况将持续好转。美元指数29日呈现止跌回升趋势,全天上涨0.23%。美国股市29日进行回调,道琼斯工业指数下跌0.02%;标注普尔指数下跌0.14%;纳斯达克指数下跌0.12%。LME金属29日未受美元上涨影响,呈现全线上涨态势,美国12月消费者信心指数环比增长给基本金属支撑。走势上看,今日国内沪锌1004合约盘中震荡攀升,期价再创今年该合约反弹新高20985,下方5日均线对期价依托起到重要作用,多头相对强势,操作上,多单继续持有,但谨慎追高。

 

   因美国经济复苏迹象以及主权信贷担忧刺激美元走高,打压国际金价周二走低,COMEX2月期金收低9.8美元至1098.1美元/盎司,结束三连阳并再度跌破1100美元关口。

美国谘商会公布,其12月份消费者信心指数升至52.9,11月份数据经修正后为50.6,显示12月份美国消费者信心更为乐观,进一步验证了美国经济稳步复苏的迹象,推动美元上升。另外,穆迪将阿联酋第三大银行阿布扎比商业银行的评级由Aa3下调至A1,令投资者对于主权信贷风险的担忧情绪上升,促使投资者买入美元避险。

从技术上看,金价受美元反弹而下挫,再次跌穿1100美元关口,市场成交清淡,日线图观察,金价从新回落至1100美元下方,日均线再度形成压制作用,短线不排除仍有下探概率的增加。今日国内沪金1006合约受隔夜外盘影响而低开在243附近做弱势整理,同样面临再度考验下方240一线的可能,故此阶段适当规避黄金的不确定风险为宜,多看少动。

 

郑糖减仓下行,谨慎节前获利了结

   经历假日震荡交投之后,周二CBOT大豆期货市场继续自近期跌势中反弹并收高。尽管出现反弹,但3月大豆合约仍位于区间内波动。强劲出口需求仍具利多性,自南美大豆出现产量问题以来,美国一直是全球大豆主要供应来源。

   国内方面,多数油厂在积极使用前期补贴豆维持生产,新豆依赖度不高,黑龙江产区大豆收购价格保持稳定,总体报价在3,660-3,780元/吨。由于此价格已处于国储收储价格,油厂大幅提价意愿不强,农民依然有所惜售,加上降雪天气给运输带来不便,市场收购进度放缓。

   走势上看:今日连豆1009合约窄幅整理,交投徘徊于4000附近。短期国内连豆1009合约反弹力度较为缓慢,整体仍在大区间中震荡,下方3900一线支撑较为牢靠,但4100附近的压力仍不可小视,短线密切关注多空争夺4000一线的强弱转换,先行日内短线交投。

 

   今日国内棕榈油1009合约全天震荡,期价存有上攻意图。尽管棕榈油期货市场强势,但国内现货市场上涨乏力,6600元/吨以上成交困难。主要港口24度棕榈油价格多维持在6400-6600元/吨之间,内陆地区在6500-6750元/吨之间,市场整体需求十分的疲软,交投有限。然而国内期市受到外部马来西亚市场以及资金的“照顾”令期价仍在7000附近运行,消息面,吉隆坡12月30日电---马来西亚新海峡时报(New Straits Times)援引该国棕榈油局(MPOB)主席Sabri Ahmad的话报导称,因天气恶劣,马来西亚2010年棕榈油产量可能放缓,这将有助于维持价格水平。预期炒作仍不排除会使期价处于坚挺格局,国内棕榈油1009合约震荡偏强对待,盘中适当尝试短线的快进快出或更为宜。

 

   由于美元走强对周边商品市场形成压力,本周二ICE糖市近期合约糖价冲击28年新高点后最终以大幅下跌报收。今日国内郑糖1009合约低开低走,弱势运行。阶段春节用糖高峰的临近及霜冻天气的炒作下,白糖走势较为强劲。但元旦临近多头不排除有回避节前的获利兑现行为;此外,国家第三批次的放储预期也给上行的糖价添加一些压力。短线郑糖1009合约或进入技术调整态势,多单注意减仓,先看下方5500一线支撑力度,元旦后仍需密切关注国储糖动态对糖价的影响。

 

胶,油尾市拉升,或还有上冲预期

   PVC方面:全国各地电石市场价格维持稳中上涨态势,恶劣天气引起的煤炭价格的上涨以及邻近春节交通运输对于危险品的运输将更加严格,使得短期内部分地区电石供应紧张的问题无法得到改善,并有继续恶化的迹象,电石法五型料市场主流报价在6850-7300元/吨,乙烯料市场主流报价在7000-7450元/吨。而期货市场受到来自现货方面的传导纵使期价坚挺,今日pvc1003合约早盘低开高走,盘面出现明显增仓,短期该合约虽在7700关口震荡,但外部市场支撑较好,仍不排除期价继续上行的预期,操作中,逢低尝试短多对待,但注意仓位合理控制。

 

   天胶方面:隔夜国际原油价格窄幅震荡,日元兑美元继续盘整。今日早盘东京橡胶平开后买,窄幅整理,市场等待新的方向指引。由于东南亚主产国在2009年的限产,加之不利天气对印度天胶造成的减产,2009年全球天胶产量大幅下滑,为近34年来的最大降幅,这成为今年全球天胶价格持续走高的关键。不过近期国际橡胶研究小组预计2010年后全球天胶产量将持续回升。 今日早盘沪胶1005合约低开后进入整理运行,但临近下午尾盘期价出现拉升走势,截至收盘全天涨165点,报收24195。今日该合约放量走高,阶段各条均线呈多头发散势头,强势格局运行中,多单适当持有。

 

   沪燃油:隔夜原油小幅收涨至78.87美元,受美国东南部寒冷天气预期支撑,取暖油期货收涨1.41%。API晚些时候公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加170万桶,汽油和馏分油库存大幅下滑,其中取暖油库存减少260万桶。

   周三,上海市场,国产调和180CST供船库提主流报价上涨50元到4,150-4,200元/吨,供岸上主流价格上涨50元到4,000-4,050元/吨;中燃供船低金属180#报4,380元,120#报4,500元/吨;4#燃料油报5,450元/吨,密度0.90含硫0.5以下,0#柴油报涨50元到6,350元/吨;大连西太油浆下海大单3,500元/吨,运作到上海到岸成本3,600-3,650元/吨;大连七厂油浆出厂价3,800元/吨,货少以内部消化为主,到上海成本在3,900-3,950元/吨。西太DMC出厂报价5,920元/吨。委内瑞拉380CST现货成交少,业者认为目前报价不低于4,800元/吨。业者表示资源日益紧张,促使报价不断上扬。

   今日沪燃油1005合约日内窄幅震荡,尾盘收复盘中跌幅,与昨日持平。受天气及地缘冲突支撑,油价上涨趋势还将持续。而燃料油现货资源紧张局面未有缓解,后市燃料油或将有补涨行情。1005合约适当逢低少量多单持有。

 

(免责声明:期货有风险,入市须谨慎;技术分析不做入市依据。使用前请核实,风险自负!)

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