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良茂期货北京营业部

期货有风险,入市需谨慎

 
 
 

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上海良茂期货经纪有限公司是第一批由中国证监会和国家工商总局审核批准的大型国有期货经纪公司,成立于1993年,是上海商品交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所的全权会员,是中国金融期货交易所的结算会员。其中我北京营业部于1993年设立,在京城持续经营至今以达16年,是一支拥有优良信誉和丰富市场实践经验锐意进取的团队。

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期货2009.9.16--数据利好提振金属 天气炒作影响豆类  

2009-09-16 15:49:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日国内期货市场品种主要受外盘影响而呈现相对温和反弹,其中沪螺纹的放量上涨与沪金的价格高企另市场多头增加一份信心。美元的跌势未止更是令资金亲睐稀贵金属的热度大增,4季度来临,黄金价格走高。基本金属反弹幅度相对一般,区间震荡走势仍是近期主要运行节奏。农产品天气带来的影响依旧是炒作的题材,更多指引还需关注美元,原油以及各项重要经济数据的表现。

 

期钢增仓上行,黄金强势看涨

昨夜受美元下跌以及美国经济数据利好的支撑,期铜收盘反弹,三个月铜收于6215美元涨50。美国商务部公布的最新数据,8月份美国零售业销售额上涨了2.7%,为2006年1月以来的最高水平。此外,美联储表示九月份纽约地区制造业活动连续第二月好转,美联储主席伯南克还表示上世纪30年代来最严重的金融危机“很可能”已经结束。

受伦铜反弹带动,今日国内沪铜0912合约跳空高开,继续演绎着本周的技术反弹行情。不过库存的增加势头仍未结束,一定程度上拖累金属铜的涨幅。技术上观察沪铜主力0912合约短线49000一线是多空需要争夺的敏感地带。故此多看少动为宜。

钢材方面:海关公布的最新统计数据显示,8月份粗钢净出口结束连续5个月为负的局面,并达到年内新高。8月份,我国共出口钢材208万吨,环比增加27万吨,是今年以来首次单月突破200万吨,也是连续3个月环比增长。而当月进口钢材 159万吨,环比减少16万吨,钢材净出口49万吨,同期进口钢坯35万吨,坯材(钢材+钢坯)实现净出口14万吨,折粗钢净出口17万吨,结束了连续5个月为负的局面。这显示,随着国内钢价的下跌和国际经济的回暖,我国钢材出口形势正在逐渐好转。

今日国内沪螺纹0912合约出现明显的放量反弹走势,期价一举突破4000整数关口。日线上看,今日的期价收盘站于5日均线之上,为短期反弹再度提供了动能,未来如果价格有效突破4060一线的话,或将有上试4120的可能。操作中,密切关注下档4000附近的支撑力度,逢低多头尝试性参与其中,但注意仓位的控制。

期金也受到较预期强劲的美国零售销售数据支撑,该数据暗示经济复苏及将可能出现通胀环境。美元兑一篮子货币继续下跌,因全球股市上涨,削减了美元避险的魅力。另外,全球最大的黄金ETF-SPDR最新公布数据显示,截至9月14日黄金持仓量增加了1.221吨,至1078.851吨。

近期COMEX期金反复测试1000美元大关的支撑力度,下方移动平均线重心上移,未来继续上攻可期。同时国内沪金0912合约成交量有所放大,短线在220元附近随外盘期金反复震荡,KDJ指标3线存有多头粘合之意,后势金价有望继续上行,中线多单持有。

   

天气行情主导豆类,谷物类增产承压

受霜冻威胁引发的投机买盘推动,周二CBOT大豆期货市场出现暴涨。美国中西部作物带潜在霜冻及单产降低风险,触发空头回补上涨,加之技术买盘拉动,帮助大豆期价越过上方阻力位。技术买盘令涨势提速。目前距离霜冻威胁仍有时日,且还不确定霜冻对大豆产量的影响程度,交易商仍将保持谨慎。

天气的炒作依旧是近期外盘行情波动的导火索。虽然国内豆类有跟随走势,但连豆1005合约显示出存有一定抗跌性。今日早盘连豆主力合约跳空高开站于3600之上,但盘面高开低走的势头显示高处不胜寒的“味道”,故此先行保持震荡思路,操作中适当高抛低吸的策略对待,注意3700一线阻力。连豆粕1005合约短期波幅较大,但市场仍未摆脱弱势格局,期价在2850下方均属于空头氛围运行,少量短线把握日内交投即可,切勿恋战。

白糖方面今日现货市场上,多数产区报价继续持稳,成交较淡。广西南宁集团报价4180元/吨,持稳,至询价时尚无成交;中间商报价4120-4150元/吨,持稳,成交少。柳州集团报价4200-4210元/吨,上调50元/吨,成交少;商家报价4130元/吨,持稳,少量成交。昆明商家报价4020元/吨,下调20元/吨,不好成交。湛江仓库报价4200元/吨,持稳,成交一般。消息层面上,广西干旱天气略有好转,不过并未彻底改变,干旱仍较为严重,因此郑糖将维持高位整理。国内白糖消费旺季将过,市场需求将会有所下降,对郑糖有所利空。另一方面,近期国际糖价在大幅下跌后有望企稳,国内白糖现货价格也基本保持稳定,郑糖下跌空间有限,预计郑糖1005合约将呈现区间震荡走势。

根据粮油中心最新发布的预估,2009年中国稻谷播种面积为2,968万公顷,较2008年的2,924万公顷增长44万公顷,增幅1.5%。预计2009年中国稻谷产量为19,470万吨,较2008年的19,190万吨增长280万吨,增幅1.5%。另外,河南、湖北、安徽一季稻已开始陆续收割上市,对市场的冲击力度日渐明显。在国内早籼稻市场整体供需过剩格局压制下,预计早籼稻1001合约价格上行空间有限。当前早籼稻价格依然面临上有供需压制、下有政策托市的尴尬局面,预计后期仍将维持振荡格局,先看区间2060—2150。

 

天胶强势反抽,塑料从属空头格局

隔夜原油大涨3.01%重回70美元上方,受利好经济数据刺激。美国8月零售销售环比增长2.7%,8月PPI环比增长1.7%,增幅超过预期。另外,美元继续走弱也支撑油价上涨,美元指数再创年内新低76.407。API晚些时候公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加63.1万桶,汽油库存和馏分油库存增幅均超出预期。  

虽然外盘原油反弹提振国内沪燃油0912合约,然而国内需求的疲软在一定程度抑制了期价的高企幅度,短线技术上观察在4000一线压力犹在,几个交易日均是以阴线收盘,故此日内把握高开低走的规律交易更为合适。

“特保案”的杀伤力另天胶价格遭受重创。不过中国政府已经于14日就美国限制中国轮胎的特殊保障措施启动了世贸组织争端解决程序。同时中国橡胶行业协会向商务部提出了提高出口退税率、支持民族品牌产品、降低原材料进口关税等7点建议,希望政府对中国轮胎企业予以支持。近日商务部和工业信息化部在北京联合召开通报会,会上表示政府将尽力帮助轮胎企业度过难关。一系列的举动在某种程度上稳定了市场心态,同时也促成了沪胶1001合约近日来的反弹行情,短线期价不排除有继续对前期下跌走势的修正过程,日内把握快进快出的节奏即可。

近日由于国际原油暴跌,加上我国轮胎特保案判定征收惩罚性关税远远高于市场预期,使得国内轮胎业遭受重创从而引发橡胶暴跌影响,连塑911在本周一跌停收盘,跌破万元支撑。但随着市场对此利空消息消化殆尽,橡胶对塑料的影响逐渐减少,塑料后期走势终将回归基本面。

预计短期内连塑仍将维持弱势震荡为主,后期受农膜消费带动不排除有反弹,但具体反弹力度需待下游消费情况及资金面的配合程度。当前技术上弱势特征明显,基本属于空头格局,操作中,注意5日均线的压制作用如果未能站上10280一线,伺机空头试盘。同时也要注意国际市场的动向。

(免责声明:期货有风险,入市须谨慎;技术分析不做入市依据。使用前请核实,风险自负!)

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