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良茂期货北京营业部

期货有风险,入市需谨慎

 
 
 

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上海良茂期货经纪有限公司是第一批由中国证监会和国家工商总局审核批准的大型国有期货经纪公司,成立于1993年,是上海商品交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所的全权会员,是中国金融期货交易所的结算会员。其中我北京营业部于1993年设立,在京城持续经营至今以达16年,是一支拥有优良信誉和丰富市场实践经验锐意进取的团队。

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期货2010.1.20--商品调整延续,多头缺失力量  

2010-01-20 15:54:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日国内期市整体震荡偏弱,多数品种仍没有摆脱近期调整氛围,不过橡胶,白糖等自身题材性偏强的品种还算市场亮点,而大豆,棉花等品种后期不排除还有调整要求。

 

黄金区间整理,钢材缺失利多氛围

   隔夜国际金价小幅走高,美元大涨本利空黄金,但由于受到现货买盘及铂金和钯金大涨的提振而走高,COMEX2月期金收涨9.5美元至1140美元/盎司。本月初,美国发起成立的第一个铂金和钯金ETF成功上市,市场需求良好,推动贵金属市场整体走高。

消息面,但受德国1月ZEW经济景气指数疲软,以及希腊债务危机困绕,欧元近期表现偏弱的趋势仍将延续,并利好美元,间接打压金价。本周美国主要企业将陆续公布年报,这或将给市场带来一定的乐观情绪,同时也将对冲一部分美元上涨给黄金带来的利空。

   走势上看,昨日金价收于带上下影线的小阳线。从指标方面来看,RSI中性偏多,MACD指标中的多头动能略有萎缩 ,但双线横向排列,暗示市场近期的区间盘整走势仍有望延续下去。下方关键支持在1120美元。今日国内沪金1006合约高开低走,盘中受到多头信心不足以及国内相关品种疲软的带动影响。阶段金价或将震荡于249.60~256.30之间,操作上,先行短线处理更为安全。

 

   沪铜方面:LME基本金属周二收盘大多上涨,股市上涨和技术性买盘抵消了美元走强带来的压力。周二LME铜库增加3300吨至526750吨,重新站至十一个月以来高位。消息面,美国全国住房建筑商协会公布数据称,1月份美国住房市场信心指数下降1点至15,创下去年6月份以来最低水平;另ABC News公布的周度调查报告显示,截至1月17日当周的消费者信心指数降至-49,创2009年11月1日以来最低水平。美国一些经济景气指数显示市场担忧情绪有所增加,但投资者更多关注中国将于本周四公布的2009年第四季度及年度经济数据。

   走势上看,今日沪铜1005合约早盘高开低走,盘中上行力度偏弱,期价自高位回落。阶段随着资金的迁徙至远月,目前1005合约持仓逐步放大,然而伦铜的调整尚未结束令沪铜没有出现明显方向,多数时间依旧维持震荡运行,短线先看61300-62200交易区间,日内交投为主。

 

钢材方面:今日沪螺纹1005合约继续惯性调整,全日下跌24点,尾盘报收4364,减仓4万余手。目前货币紧缩渐强,加之美元上涨进一步的压制钢材期价反弹。从现货市场来看,报价小幅回落,主流价格有10-20元左右的跌幅,弱势震荡的格局尚未改变。走势上看,目前螺纹1005合约受制于5日均线的压制,同时期价跌落至4400下方运行。未来仍不排除还有下探可能,操作中,关注4400~4430一线反弹阻力,偏空思路对待,但不恋战。

 

郑棉软弱无力,白糖存有上冲意图

由于缺乏新利多消息支撑,周二CBOT大豆期货市场收低,主力大豆合约跌至2个月新低。南美洲大豆产量巨大,加上中国对美豆进口可能放缓,阶段大豆上涨仍将受到抑制。全日连豆1009合约表现为弱势下行,尾盘报收3861,跌60点。

由于中国采购已充足,市场担忧未来2个月内中国采购量有所减少,即使采购,也有可能向南美采购,而近两周出口数据环比下调,也给大豆价格带来压力。偏空的基本面主导着市场氛围,美豆期货价格目前总体处于防御基调。连豆走势调整氛围或还有延续,短线关注3900一线构成的阻力,适当逢高沽空处理。

豆粕期货则因国际豆粕价格走软及南美竞争威胁而出现高位回落,今日连豆粕1009合约与其他相关豆类一同出现下探走势,技术上看,目前该合约已然跌破60日均线处,并暂时无力做更多技术反抽修复动作,2935一线或成为阶段强阻力,操作中适当把握逢高沽空的机会。

 

   周二ICE期棉受美元坚挺以及CBOT谷物期货下跌拖累跌至两个月来的低点。03合约跌44点,报71.64美分/磅。因德国经济疲于预期及希腊信贷造成市场忧虑,03合约跌破72美分一线,技术上有进一步走弱的态势,支撑位看低70美分/磅一线。今日早盘郑棉1009开盘后一路下行,盘中期价表现较弱。

    基本面,受近期期棉市场回调的影响,现货市场也开始随之出现回调迹象,4级以下棉花现货价格普遍下调100-200元/吨,河北、湖北及山东等地经营地产棉的外商纷纷停止皮棉入库,棉纺厂大多观望,购销双方暂时处于僵持阶段,市场成交低迷,少数为春节备货的纺企多以采购进口棉和新疆棉为主。棉花企业一方面积极向期棉和电子盘接货以规避风险,另一方面为回笼资金纷纷出售库存皮棉,部分地区低等级棉报价有所下调。

走势上看,今日郑棉延续上一交易日疲软的态势而继续调整,全日震荡下行,尾盘报收16035,跌340点。本周初1009合约在有效跌破16450后下行空间已悄然打开,市场缺失做多力量使该合约无力反弹,目前60日均线处恐难承接空头力量,后期不排除有继续下跌的预期,操作上,空单继续持有。

 

白糖方面:受国际糖价大幅上涨的刺激,郑糖1009合约高开,随即进入整理运行。目前市场多空关注的焦点主要集中在产量和国储两个因素上。国家宏观调控在有条不紊的进行,从前两次国储抛糖的态度和价格可以看出,国储抑制糖价的态度非常明确。再者国储手中糖源充足,市场的供给压力将在第二季度逐渐显现。1009在5300-5400附近有较强支撑,但是目前市场系统性风险加剧,谨防商品整体调整,操作上,关注期价能否上攻5500,适当短线偏多对待。

 

橡胶相对强势,PTA关注下方支撑

   隔夜国际原油价格小幅走高,日元兑美元小幅走弱,两方面对日胶构成利多影响。今日早盘东京橡胶高开5日元,延续昨日的强势。

   基本面来看,全球三大橡胶主产国正在吉隆坡召开会议,商讨采取措施稳定持续飙升的橡胶价格,以防止价格过高引发暴跌,交易商认为这些措施将包括增加橡胶种植面积、实施出口关税和释放库存等。因原油价格推动TOCOM橡胶期货上涨且三大橡胶主产国供应紧俏。长期看,橡胶基本面依然支撑胶价。从2010年全年供需看,由于产胶国2005-2009年大规模的种植补种计划影响天胶产出,新植胶树预计到2012年才能开始产胶。2010-2011年天然橡胶产量或将在900-950万吨左右。而需求受到全球经济复苏及各国实施汽车振兴政策影响,预计2010年全球天然橡胶消费量将增加1.6%至971万吨。因此整个2010年天然橡胶供给仍偏紧。

   走势上看,今日早盘受到日胶高企的提振国内沪胶1005合约顺势高开,在外盘强势以及自身基本面较为坚挺的预期下,价格全日走势较强。停割期中供应减少的支撑依然较为明显,此外期价对原油价格上涨的敏感程度有所提高。技术上关注期价在25500附近的多空争夺,盘中适当把握逢低短多机会,但注意仓位的合理控制。

 

燃油方面:美国原油期货价格周二收高,结束连续五个交易日的跌势,因美股上扬盖过了美元走强、天气回暖和库存充裕的影响,油价转跌为升。今日沪燃油1005合约高开低走,期价表现疲软,截至中午收盘涨幅低落至3点,报收4605。

基本面:据伦敦1月19日消息,石油输出国组织(OPEC)周二发布报告称,石油库存足以应对冬季燃料需求的意外增长,其并调降今年对OPEC石油需求的预估,OPEC月报显示,2010年对OPEC的原油平均需求为日均2859万桶,较上月预估下调2万桶。报告显示,1月初北半球多数地区的寒冷天气几乎没有令石油需求上升,OPEC维持今年全球石油日需求增长预估在82万桶不变。

华南燃料油市场当前以销售国产油为主,在调油资源吃紧支撑下,贸易商推价不止,虽然电厂需求量少,但船燃方面仍有一定量的补充,后市走向尚不明朗。受原油止跌回升提振,预计沪燃料油将偏强震荡,操作中把握日内高抛低吸节奏或更为有益。

 

PTA方面:受整体市场调整氛围影响,今日PTA1003合约高开低走,日内跌80点,尾盘报收8270。近期PTA现货价格未受期货影响,而相对强势,周末主流商谈至8100元/吨,进口现货市场卖方心态丝毫未受损,在反倾销调查结果出台前市场仍旧有强有力的支撑。下游企业的产销率也相对较好,不少企业反应当下产品库存水平较低,生产经营情况良好。

海关总署公布了2009年12月全国重点出口商品的出口数量和金额,其中“纺织纱线、织物及制品”类商品的出口额为621621.1万美元,比11月增长了15.8%,达到了全年的最大值,全年累计出口额为597346万美元,与2008年相比,下降8.4%。

今日PTA1003合约主要受周边市场以及相关品种调整影响而出现大幅震荡,不过日线看整体震荡偏强格局还在保持,未来需关注8180,8080位置的支撑力度,先行震荡思路看待,日内交投参与即可。

 

(免责声明:期货有风险,入市须谨慎;技术分析不做入市依据。使用前请核实,风险自负!北京QQ交流:895787272 )

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