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良茂期货北京营业部

期货有风险,入市需谨慎

 
 
 

日志

 
 
关于我

上海良茂期货经纪有限公司是第一批由中国证监会和国家工商总局审核批准的大型国有期货经纪公司,成立于1993年,是上海商品交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所的全权会员,是中国金融期货交易所的结算会员。其中我北京营业部于1993年设立,在京城持续经营至今以达16年,是一支拥有优良信誉和丰富市场实践经验锐意进取的团队。

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期货2010.1.06--严冬天气促使商品价格高企  

2010-01-06 16:19:32|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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供电紧张致使铝价高企

   国际金价周二微幅收高,美元先抑后扬,抑制了黄金市场人气,COMEX2月期金收涨0.4美元至1118.7美元/盎司。

   消息面,全美房地产经纪协会(NAR)周二(1月5日)公布,美国11月NAR成屋签约销售指数月率下降16.0%,预期为月率下降2.1%;美国商务部公布,美国11月工厂订单月率上升1.1%,预期为月率上升0.5%。令人失望的美国楼市数据和惠誉下调冰岛债券的评级,使得美元在振荡交投中上涨,削减了金市投资者的人气。不过美国原油期货仍保持在每桶82美元附近的较高水准,也对金价构成了支持。

   走势上看:国际黄金昨日收于十字星线。金价一度延续前日涨势,至1128美元上方近三周高点,但之后在美元反弹的打压下尽数回吐涨幅,短线或有技术整固的要求。不过,从技术指标方面来看,RSI指标继续呈多头排列,MACD指标中的多头动能占据上风,震荡偏多走势或仍有反弹机会。今日国内沪金1006合约早盘震荡走高,但尾盘出现高位滑落行情,全日以较长的上影线报收,目前金价虽有反弹出现,但是力度不够硬朗,多方较为犹豫,故此先行短线对待,后市仍要注意下方整数关口250一线的支撑力度。

 

   沪铜方面:隔夜伦铜小幅上涨19美元,继续维持在7500美元上方整固,持仓量小幅变化。美元探低回升削减了铜价的上行动力。

   基本面上,美国商务部周二公布,美国11月工厂订单上升1.1%,市场预估为增加0.5%.11月耐久财(耐用品)订单未修订,仍为增加0.2%,全美不动产协会(NAR)周二公布,美国11月成屋待完成销售指数大跌16%,至96.0,预估为下跌2.0%。另据,罢工方面,Xstrata下属智利Altonerte铜冶炼厂的工人罢工获得解决,Chuquicamata铜矿工会即将对资方已经改进的薪资方案进行投票表决,市场预期该矿的劳资纠纷将很快解决,这对近期借助罢工扶摇直上的铜价带来一定的压力。

   走势上看:今日早盘沪铜1004合约在亚洲时段lme金属电子盘上冲的引导下呈现高开高走态势,午后交易重心更是有所上移,尾盘报收61630,增仓11948手。虽然期价仍在上升通道中运行,但阶段罢工行情带动金属铜勇攀高峰的预期逐步退化,未来或重新回归需求面题材上,故此铜价面临一定压力。技术上,关注5日均线的依托作用,老多单持有,但谨慎高位大幅震荡。

 

   沪铝方面:隔夜伦铝走高,刷新反弹新高,美11月工厂订单表现强劲,对铝价构成提振。尽管11月美国成屋签约销售下滑16%,但工厂订单却上升1.1%并盖过疲软成屋数据的影响。

   走势上看,外盘伦铝突破前期2300盘区防线后继续走高对国内期价提振,然而国内近期暴雪封路封港,令华中和华东地区电煤紧张,影响电力供应。江西、湖北和重庆已开始拉闸限电。电力紧张造成铝阶段性供应问题,从而对铝价刺激。今日国内沪铝1004合约早盘高开高走凸显强势,在午后更是出现拉升行情,日内大涨735点,增仓17466手。阶段铝成本支撑较强,供需面亦大大好转令该合约期价驶入18000“时代”,建议多单继续持有。

 

大豆午后呈现拉升行情,玉米慢牛继续行走

   受新年初的大范围商品买盘提振, CBOT大豆期货市场高位震荡。周边宏观市场影响利多潜在支撑大豆期价,同时美元疲软、原油和黄金期货上涨也帮助提振大豆市场。出口需求潜在利多及美国中部严寒天气带来的豆粕饲用消费预期增加亦提供大豆市场少量基本面支撑。不过,当大豆期价涨至日内高点以后,市场追涨兴致不高促使交易商锁定部分获利离场,大豆收盘回吐稍早涨幅。

   国内方面,黑龙江产区大豆收购价格依然稳定,产区天气寒冷,交通不畅,市场购销极其不旺,油厂收购量更加萎缩,另外国家要求对部分油厂申报指标重新审核,从而压制中小油厂入市积极性。

   外盘总体震荡行情尚未突破令国内大豆市场上行承压,高位处多空分歧加大。但良好的外部市场氛围、国内寒冷天气因素及利好农业政策预期支撑下连豆调整空间有限。今日连豆1009合约早盘继续维持小幅整理走势,午后出现明显的放量走势,于此同时期价大幅拉升百余点。技术上未来如果能够有效站上4200一线的话,该合约或进入新的上涨空间,操作上,多单继续持有。

 

   白糖方面:近期天气的炒作另糖价高企力度较大。阶段正是处于开榨初期,因此天气是最大的变数,尤其是两大主产区广西和云南。1月是广西爆发霜冻的高发期,任何天气方面的影响都将导致产量改变。从近期了解的情况来看,广西并没遭受到严重的霜冻,反而是恶劣天气严重影响到了云南产区。云南省德宏州境内盈江县盏西糖厂蔗区遭受了几十年不遇的霜冻灾害,该蔗区受灾面积达2.8万多亩,绝收面积5232亩。这对原本因干旱导致减产的云南来说更是雪上加霜。因此,近一个月里,天气仍将是左右产量的重要因素,从市场的参与热情来看,多头氛围依然浓重。

   走势上看:目前受到资金的推动,郑糖1009合约期价连续拉升,目前几近6000一线,多头技术形态完好,期价运行在上升通道中。然而大幅飙升过后仍要考虑技术调整与资金的获利回吐风险。今日该合约上攻力度有所迟缓,表现为整理运行,日内有5万余手减仓盘,日线看总体呈现高位震荡态势,故此多头行情的演绎中,还需一份谨慎,关注下方均线系统的运行趋势,低位多单暂持有。

 

   玉米方面:阶段连玉米1009合约一直维持着慢牛走势逐步推高期价,今日再度放量高升攻上1900阵地。基本面,由于东北产区普降大雪,玉米市场购销受影响,加上近期收购主体继续增多,收购难度进一步加大,部分深加工企业日收购量较两周前下降五成;东北市场玉米收购价格继续稳中趋升。截至昨日,玉米主要供应地吉林长春的大成玉米挂牌价1600元/吨,上涨20元/吨;大连港口玉米平仓价1800-1810元/吨,均给予期货盘面一定支撑。总体而言,未来天气炒作将成为新一轮热点,北方降温或许将带动农产品再度走高。故此连玉米1009合约老多单继续持有,背靠5日均线逢低新头寸给予关注。

 

天气因素致使能源化工类走势显强

   隔夜原油温和收高0.32%至81.77美元,市场在EIA公布库存数据前显得谨慎。全美气象服务(NWS)称,预计美国本周取暖需求将较正常平均高21%,取暖油需求将较正常高11%。API晚些时候公布的数据显示,上周美国原油库存大幅减少230万桶,汽油库存增加560万桶,馏分油库存意外增加96万桶。

   受天气及地缘冲突支撑,油价出现上涨趋势。而沪燃油昨日突破了较长时间的盘整区间,且仓量配合放大,加上国内冰雪天气,现货资源更加紧张,今日国内沪燃油1005合约继续承接昨日反弹走势而摸高至4755,然而在尾盘涨幅有所削减,不过技术上依旧呈现强势,建议4650以上多单继续持有。

 

   隔夜国际原油价格窄幅整理,日元兑美元进一步走强.今日早盘东京橡胶小幅低开,但近期的强势尚未改变。

   新加坡01月05日消息,印度在2009年已取代马来西亚成为全球第三大天然橡胶生产国,马来西亚产量预估大幅下降,受恶劣严厉打击,单产下降,再植放缓,新的种植匮乏以及过年几年改种棕榈油所致。天然橡胶生产国(ANRPC)在最近的报告中称,马来西亚2009年天然橡胶产量预估从951,000元下降14%至820,000吨的十年低位。据印尼橡胶协会主席表示,因需求得到改善,该国2010年天然橡胶产量预计较2009年预估产量增4.7%至250万吨,而出口量将增至200万吨。

   今日沪胶1005合约低开高走,日内上涨320点。走势属于震荡偏强。目前出炉的各项基本面指标均利好期价,在换月之后资金依旧有做多热情,只是目前库存持续高位仍是隐患,且期价上方压力增加,后市关注25000区域的多空争夺,震荡偏多对待,下方参考5日均线为止损。

 

   PTA方面:基本面来看,江浙聚酯市场暂稳,涤短库存继续上升,但聚酯长丝库存开始下降,这令市场感到欣慰。考虑到全球走出经济衰退的步伐并未停止,且春节即将来临,新年前后PTA终端需求将保持稳定。

   走势上,pta1003合约今日窄幅整理运行,以对近期强势做技术性修正,主力合约换至1003。市场随着原油的反弹,预计PTA后市易涨难跌,建议少量多单持有,当前上方关注8400一线的突破力度。

 

 (免责声明:期货有风险,入市须谨慎;技术分析不做入市依据。使用前请核实,风险自负!)

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